Asymmetrische risico's, Ben je schuldig?
Waarom we snijden winsten vroeg en laat verliezen lopen? In dit artikel wil ik het adres van de real trading psychologie erachter. Laten we beginnen met een eenvoudige test!
De meeste handelaren nieuw voor Forex zijn vaak schuldig aan te laten hun verliezen draaien en snijden hun winsten kort, zelfs ervaren handelaren doen het elke keer in een tijdje. Voordat we beginnen, antwoord geven op de twee vragen hieronder. Wanneer we geconfronteerd worden met een scenario onder welke optie zou je het liefst?
Scenario 1:
A. 80% kans op het winnen van $ 2.000 en een 20% kans om niets te winnen
B. 1500 dollar winst zeker
Scenario 2:
A. 80% kans op verlies van $ 2.000 en een 20% kans om niets te verliezen
B. 1500 dollar verlies zeker
De meeste handelaren zou kiezen optie B in scenario 1 en Optie A in scenario 2. Vergelijk deze resultaten met uw eigen antwoorden. Als u koos voor de zelfde dan jammer genoeg zul je onder de 95% van de handelaren die faalt bij Forex. Lees Forex Loser's Checklist , en kijk of u in aanmerking komt. Laten we kijken naar de psychologie achter uw beslissingen.
De twee scenario's zijn heel interessant. Onze perceptie van winst en verlies verandert ons gedrag. Wanneer de opties van een risicovolle scenario winst te betrekken, handelaren zijn risico-avers (risicomijdend), maar als opties van een risicovolle scenario verliezen betrekken, handelaren zijn risico-zoekend. De andere woorden, de handelaars hebben de neiging om het risico te zoeken in het gezicht van de mogelijke schade en risico te vermijden wanneer de winst op het spel staan.
Deze asymmetrische manier van nemen van risico's heeft grote gevolgen voor de handel in beslissingen die we nemen als een handelaar. Ons besluit is gebaseerd "subjectief", rekening houdend met de recente gebeurtenissen in plaats van te kijken naar de totale netto trading balans. Laat het me uitleggen:
Na een winstgevende handel, de beslissing om de handel dicht en neem de winst op de volgende handel afhankelijk van de gerealiseerde meerwaarde op de vorige handel. Een handelaar begint te denken "ik heb genoeg op de eerste handel, laten we niet alle verliezen en weggeven al de winst. Vervroegde winst en noemen het een dag ". Op hetzelfde moment, wacht een verliezende positie handelaar vertraging snijden verliezen en op beroepen in de hoop dat het zal keren. Het resultaat is dat de handelaar te realiseren winsten veel te vroeg, terwijl die toestaan dat verliezen op te stapelen.
Een professionele handelaar hoeft alleen maar te tegenovergestelde handelen om typisch menselijke gedrag. Door rekening houdend met de impact van de verliezen op de netto trading balans en niet op de recente geschiedenis van de handel, kan een handelaar juiste beslissing van de verhuur van een verliezende positie vroeg gaan terwijl de winstgevende positie te draaien. Trading Robots hebben dit voordeel boven handmatige handel omdat ze helpen voorkomen implicaties van de handel psychologie.
Een ander interessant aspect van de handel is de impact van de verliezen op onze geest. Het gevoel van het verliezen van een bedrag is veel erger dan plezier opgedaan met het winnen van hetzelfde bedrag. Vandaar dat handelaren, haat verliezen 10.000 meer dan dat ze de liefde het winnen van 10.000. Psychologisch verliezen hebben twee keer de impact, geen wonder waarom een handelaar niet willen verliezen een positie en bereid zijn om meer risico te sluiten.
Een goede handelaar is niet een handelaar die miljoenen maakt in fractie van een seconde. Een goede handelaar is iemand die weet waar hij zijn posities te snijden. Het gaat niet om het maken van geld, het is over het verliezen van zo min mogelijk als we het mis. Dus het beheer van de psychologische asymmetrie in het nemen van risico is de sleutel voor het slagen als ondernemer. Bottom line "Een ervaren handelaar onderscheidt zich van een nieuwe handelaar niet door hoe hij geld verdient, maar hoe hij geld verliest"
Bent u het eens? Laat comment hieronder.
So true! Hoewel ik dit concept compleet undertstand, ik vind het nog steeds zo moeilijk in praktijk te brengen.
Ik ben er zeker met de tijd en de praktijk zult u daar paren
waar ... i verhandeld net zo toen ik begon 1e forex ... het controleren van mijn rekeningafschriften merkte ik dat ik had meer winnende trades dan verliezen trades maar ik was nog steeds op een verlies, omdat ik mag mijn verlies draaien zo lang mogelijk, terwijl ik cut mijn winst kort .... verloop van tijd werd ik volwassen in mijn handel met behulp van strakke stop loss en neem de winst met ten minste een beloning risico ratio van 2:1 ... ik soms zelfs een zeer hoge beloning risico-verhouding van 4:1 ... betekenis i offer 25 pips om 100pips te maken .. op die manier mijn handel werd verbeterd op de lange termijn